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特斯拉完成23.5億美元股票和債券發(fā)行

2025-02-19 17:58:02 作者:資訊小編

據(jù)《華爾街日報》報道,特斯拉已完成發(fā)行23.5億美元的股票和債券,為公司帶來了急需的資金。特斯拉正繼續(xù)尋求成為全球第一家大規(guī)模電動汽車制造商。

為滿足投資者的旺盛需求,特斯拉得以將可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模擴(kuò)大2.5億美元至16億美元。該公司還以每股243美元的價格出售了近310萬股普通股,從中籌集了約7.5億美元,比最初預(yù)期高出約1億美元,這還不包括與此次出售相關(guān)的費用。

根據(jù)提交給美國證券交易委員會的一份文件,如果承銷商行使所有期權(quán)購買更多股票和債券,該公司最終可以籌集高達(dá)27億美元的資金。

在此次融資之前,特斯拉正經(jīng)歷一段艱難時期。該公司一直在努力擴(kuò)大其面向大眾市場的Model 3查成交價|參配|優(yōu)惠政策)轎車的生產(chǎn)規(guī)模,同時需要解決歐洲和中國客戶在交付汽車時遇到的物流問題。

特斯拉新發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的條款比上次的可轉(zhuǎn)換債券略優(yōu)惠。如果特斯拉的股票在2024年到期前上漲27.5%至309.83美元左右,這些債券的票面利率為2%,將轉(zhuǎn)換為股票。相比之下,公司上次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是在2021年3月,票面利率為2.375%,轉(zhuǎn)股價格較當(dāng)時股價高出25%。

一些投資者表示,特斯拉受益于自上次發(fā)行可轉(zhuǎn)債以來,股票貸款市場的股票借貸成本降低。這可能會使這筆交易對專門購買可轉(zhuǎn)換債券并持有同一公司股票的對沖基金更具吸引力。這個策略需要借股。

許多投資者也喜歡特斯拉的可轉(zhuǎn)換債券,因為它們提供了一些潛在股本回報率高的債券的安全性。CFRA研究公司高級股票分析師加勒特& # 8226;Garrett Nelson表示,總體而言,特斯拉的融資“確實緩解了短期資產(chǎn)負(fù)債表和流動性擔(dān)憂”。不過,他補(bǔ)充稱,這也讓公司“背負(fù)了更多債務(wù),陷入了更深的困境”。

特斯拉周五在一份文件中表示,首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示有興趣以2500萬美元的價格購買特斯拉的新股。他曾預(yù)計投資1000萬美元。

在華爾街和硅谷,辯論特斯拉的投資價值是一場流行運動。特斯拉的支持者預(yù)測特斯拉未來將徹底改變綠色能源技術(shù),而懷疑論者則自信地預(yù)測特斯拉即將消亡。由于這場爭論和馬斯克的高調(diào),特斯拉股價對重大新聞事件的反應(yīng)往往達(dá)不到投資者的預(yù)期。

許多分析師預(yù)測,特斯拉將需要為其擴(kuò)張籌集資金,包括上海工廠的建設(shè)和投產(chǎn)、美國零售和服務(wù)業(yè)務(wù)的全面改革,以及推出包括Model Y查成交價|參配|優(yōu)惠政策)和半商用卡車在內(nèi)的新車型。分析師預(yù)測,如果沒有新的資本注入,特斯拉將無法實現(xiàn)其計劃。今年第一季度,特斯拉花費了15億美元現(xiàn)金,市場對特斯拉汽車的需求也有所減弱。

不過,馬斯克一直在很多場合表示,特斯拉將不再需要籌集資金,有足夠的資金運營。然而,今年第一季度財務(wù)報告的表現(xiàn)讓馬斯克改變了說法。根據(jù)特斯拉發(fā)布的財務(wù)報告數(shù)據(jù),其今年一季度凈虧損超過7億美元。這是特斯拉有史以來最糟糕的季度之一,盡管該公司已經(jīng)采取了關(guān)閉商店、接受在線銷售和裁員等措施來削減成本。

第一季度,特斯拉總營收為45.41億美元。其中,汽車業(yè)務(wù)收入為37.24億美元。特斯拉第一季度總運營支出為10.88億美元;經(jīng)營虧損5.22億美元;凈虧損7.02億美元;調(diào)整后的虧損為4.94億美元,合每股2.90美元,低于分析師平均預(yù)估的每股1.30美元。

截至一季度末,特斯拉持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物總額已減少40%至22億美元,其中包括償還的9.2億美元可轉(zhuǎn)換債券。特斯拉預(yù)計,今年的資本支出將達(dá)到20億至25億美元,未來兩個財年的年度資本支出約為25億至30億美元。截至3月31日,公司負(fù)債總額為103.3億美元。

隨著車輛交付的改善和降本措施的充分發(fā)揮,特斯拉有望在第三季度恢復(fù)盈利,并在第二季度大幅削減虧損。

特斯拉CEO馬斯克終于在第一季度財報電話會議上承認(rèn),“融資有一定的好處,現(xiàn)在可能是時候了”。特斯拉還在美國證券交易委員會的一份文件中寫道,“我們不斷評估我們的資本支出需求,并可能決定最好籌集額外資本,為我們業(yè)務(wù)的快速增長提供資金?!?/p>

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